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浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019-06-05 18:54 出处:塑料机械  人气:56℃ 

  证券代码:603033         证券简称:三维股份         公告编号:2018-073

  浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》规定,公司董事会对 2018年上半年度首次公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2625号)核准,并经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书([2016]296号)批准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,270.00万股,发行价为每股人民币17.55元,共计募集资金39,838.50万元,坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后,公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕473号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金240,000,000.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,167,616.89元;2018年上半年度实际使用募集资金3,619,000.00元,2018年上半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为111,403.91元;累计已使用募集资金243,619,000.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,279,020.8元。

  本年募集资金期初余额为51,581,216.89元,截至2018年6月30日,发行费用中13,600.00元尚未支付,募集资金余额为81,631,625.88元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司于2017年8月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截止报告期末,公司使用4,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年6月30日,本公司有三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金投资项目的资金使用情况

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