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2019年7月外资持仓变动跟踪:北上资金继续流入 加电子机械减食品金融(国信策略)

2019-08-12 20:47 出处:塑料机械  人气:87℃ 

  本月延续上月净流入态势。截至7月31日,陆股通本月累计净流入120.25亿元,其中沪股通本月累计净流入14.29亿元,深股通本月累计净流入105.96亿元。从持股市值的板块分布上看,陆股通持股市值在各板块环比均有所回升,其中创业板上升幅度最大。从持仓占比的变化角度,主板略有下降,中小版占比增加,创业板占比持续上升。从各行业外资持股市值占A股总市值来看,外资仍偏好大消费类,定价权较高。同时开始分散化布局,对食品饮料、非银金融等板块仓位下降,电子、机械设备、房地产仓位增加。

北上资金流动情况与持股规模

  本月延续上月净流入态势。截至7月31日,陆股通本月累计净流入120.25亿元,其中沪股通本月累计净流入14.29亿元,深股通本月累计净流入105.96亿元。中国经济吸引力大,资本市场活力增加,A股投资预期稳定,是近期外资流入的主要因素。

  外资持股比例保持稳定,陆股通市值有所回升。外资投资A股主要有两个渠道,一是通过陆股通,二是通过QFII/RQFII 。截止7月31日,陆股通持股市值为10641.94亿元,占A股流通市值2.4%,较上个月上升0.1个百分点。由于制度对QFII投资额度的限制,陆股通仍是外资流入A股最主要的渠道。

  QFII、RQFII投资额度小幅上升,资本市场对外开放程度继续深化。根据国家外汇管理局的最新数据,截至7月31日,QFII投资额度为1085.76亿美元,环比增加1.5%,RQFII投资额度为6812.22亿元,环比增加0.5%。

陆股通持股板块分析

  从持股市值的板块分布上看,陆股通持股市值在各板块环比均有所回升,其中创业板上升幅度最大。具体而言,截至7月31日,主板持股市值为8802.69亿元,环比上升2.8%,增幅最小。中小企业板持股市值为1285.73亿元,环比上升7.1%。创业板持股市值553.52亿元,环比上升16.8%,增幅最大。

  从持仓占比的变化角度,主板略有下降,中小版占比增加,创业板占比持续上升。具体而言,截至7月31日,主板持股市值占陆股通持股总市值82.7%,占比较上月减少,创业板持股市值占陆股通总市值5.2%,较上月增加0.6%,保持了连续6个月的上升态势。中小企业板持股市值占陆股通持股总市值12.1%,较上月增加0.4%。

陆股通持股行业分析

  从持股市值看A股行业市值比看外资定价权

  一级行业定价权

  从陆股通持股市值(一级行业)占A股行业市值比来看,家用电器行业陆股通持股市值占行业A股总市值比例仍旧最高,排名前五的一级行业未发生变动。陆股通一级行业持股市值占行业A股市值比例排名前5的行业是家用电器、休闲服务、食品饮料、建筑材料和医药生物,占比分别为9.30%、6.45%、6.13%、3.86%、2.33%。也就是说,外资对于大消费类板块仍具有很高的定价权。除了大消费板块,建筑材料、医药生物也是外资占比较大的行业,但外资占该行业A股比重小于5%。

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